Skip to content
English
  • There are no suggestions because the search field is empty.

Luk en faktura mod dens kreditnota

Udlign en åben faktura og en kreditnota, så begge forsvinder fra saldolisten.

Kreditnotaer lukker ikke fakturaer automatisk – begge står som åbne poster på saldolisten, indtil du matcher dem. Denne guide viser, hvordan du udligner dem manuelt.

Forudsætninger

  • Både fakturaen og kreditnotaen er bogført og står som åbne poster hos kunden.
  • Du har skriverettigheder til bilag (kræves for at oprette udligninger).
  • Den bogføringsdato, du vil bruge, ligger i en åben regnskabsperiode.

Sådan gør du

  1. Gå til Stamdata > Kunder ("Records > Customers") og åbn kunden.
  2. Åbn fanen Udligninger ("Settlements") og klik på Udlign åbne poster ("Settle open entries").
  3. Markér den åbne faktura og kreditnotaen i listen. Beløbene udfyldes automatisk med hver posts fulde restbeløb; når beløbene matcher, viser opsummeringen en samlet sum på 0.
  4. Justér eventuelt Bogføringsdato (standard er dags dato; tilbagedatering til åbne perioder er tilladt, fremtidige datoer er ikke).
  5. Klik på Fortsæt til forhåndsvisning ("Continue to preview"). Forhåndsvisningen viser begge poster med status Betalt ("Paid") og en besked om, at valgene balancerer, og at der ikke kræves nogen differencepostering.
  6. Klik på Bekræft udligning ("Confirm settlement"). Beskeden "Udligning oprettet" vises, fakturaen og kreditnotaen forsvinder fra de åbne lister og saldolisten, og udligningen vises på fanen Udligninger med status Aktiv.

Hvis beløbene ikke matcher

  • Dækker kreditnotaen kun en del af fakturaen, kan du udligne delvist: Sæt beløbet til anvendelse ned, eller lad forudfyldningen styre. Fakturaen får status Delvist betalt ("Partially paid") og bliver stående med sit resterende restbeløb.
  • Går valgene ikke i nul, viser forhåndsvisningen en advarsel om, at restbeløbet afskrives til differencekontoen. Tjek beløbet, før du bekræfter.
  • Ville valget give en overbetaling (den ene side er større, end modtageren kan rumme), blokeres udligningen med vejledning: Forøg modtagerens beløb, hvis der er plads, sæt et af beløbene ned, eller fravælg en post.