Skip to content
English
  • There are no suggestions because the search field is empty.

Sådan kører du en saldobalance med kladder og eksporterer den

Vælg periode, medtag ikke-bogførte kladder og download rapporten som CSV, Excel eller PDF.

Saldobalancen viser alle konti med primo-, bevægelses- og ultimotal for en valgt periode. Med Medtag ikke-bogført kan du se, hvordan bøgerne kommer til at se ud, når alle kladder og ventende indtægtsførsler er bogført.

Før du starter

  • Du skal have læseadgang til regnskab for at se Rapporter i venstremenuen.
  • Der skal findes et regnskabsår, der dækker rapportens slutdato. Ellers viser rapporten "Der blev ikke fundet et regnskabsår for den valgte dato" ("No accounting year found for the selected date").

Sådan gør du

  1. Gå til Regnskab > Rapporter og vælg fanen Saldobalance ("Trial Balance").
  2. Vælg perioden med hurtigvalgene (fx År til dato, I år, Q1-Q4 eller Denne måned), eller sæt dine egne Fra- og Til-datoer.
  3. Slå Medtag ikke-bogført ("Include unposted") til for at få kladdeposteringer og ventende indtægtsførselsposteringer med. Tabellen får vandmærket "INCLUDES UNPOSTED ENTRIES", og kladderækker markeres med mærket "Kladde" ("Draft").
  4. Slå eventuelt Vis sidste år til for at få en sammenligningskolonne (kræver at der findes et tidligere regnskabsår) og Skjul nulsaldi til for at rydde op i visningen.
  5. Klik på en saldo for at åbne en rude med kontoens posteringer i perioden.
  6. Klik Download og vælg CSV, Excel eller PDF.

Resultat: filen downloades, og beskeden "Saldobalancen blev eksporteret" ("Trial balance exported successfully") vises. De samme eksportformater findes for den periodeopdelte saldobalance, som viser tallene med én kolonne pr. måned i regnskabsåret.

Godt at vide om Medtag ikke-bogført

  • Systemet simulerer, hvad hver kladde ville bogføre – inklusive de momslinjer den ville danne – og lægger de simulerede bevægelser til rapporten. Kladder med en periodiseringsperiode fordeles over perioden (via virksomhedens systemkonti for forudbetalte omkostninger og udskudt indtægt) i stedet for at blive vist med det fulde beløb.
  • Oven i kladderne medtages planlagte indtægtsførselsposteringer: for hver aktiv indtægtsførselsplan tilføjes de posteringer, der stadig står som planlagte, og hvis periodeafslutning falder i rapportens interval – præcis som den månedlige kørsel ville bogføre dem. "Medtag ikke-bogført" viser altså bøgerne, som de kommer til at se ud, når al ventende bogføring er på plads.
  • Kan nogle kladder ikke simuleres rent, vises advarselsbanneret "Nogle kladder har problemer, der påvirker saldobalancen" ("Some drafts have issues affecting the trial balance"). Der er tre mulige årsager: manglende valutakurs (kladden udelades, indtil kursen er tilføjet), manglende systemkonto til periodisering (kladden vises med det fulde beløb i stedet for at blive fordelt) eller en momslinje med nulbeløb (momsen bogføres ikke).
  • Indstillingen deles på tværs af rapportfanerne og huskes til dit næste besøg. Alle rapportfiltre skrives desuden til sidens adresse, så du kan bogmærke en bestemt visning.