FAQ: Rapporter, perioder og moms

Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål om rapporter, lukkede perioder, årsafslutning og moms.

Min fakturakladde vises ikke i saldobalancen

Rapporterne viser som udgangspunkt kun bogførte posteringer. Kladder kommer først med, når Medtag ikke-bogført er slået til – og selv da kan en kladde være udeladt, hvis den ikke kan simuleres.

1. Slå Medtag ikke-bogført ("Include unposted") til på fanen Saldobalance.
2. Tjek for advarselsbanneret "Nogle kladder har problemer, der påvirker saldobalancen" ("Some drafts have issues affecting the trial balance") – en kladde i fremmed valuta uden valutakurs udelades, indtil kursen er tilføjet.
3. Bekræft at kladdens dato ligger inden for rapportens datointerval. Kladder bruger deres dokumentdato, hvis den findes, ellers posteringsdatoen.

Jeg får "Regnskabsperioden er lukket for posteringer", når jeg bogfører

Posteringen er dateret i en låst måned.

1. Ændr enten posteringens dato til en åben periode, eller gå til Regnskab > Regnskabsperioder og genåbn måneden.
2. Husk rækkefølgen ved genåbning: senere måneder skal genåbnes før tidligere ("Genåbn alle senere perioder, før du genåbner denne" / "Reopen all later periods before reopening this one").
3. Lyder beskeden i stedet "Der er ikke oprettet en regnskabsperiode for denne dato" ("No accounting period is configured for this date"), skal du først oprette det manglende regnskabsår.

Årslukningen fejler: "Årets saldi går ikke i nul"

Året indeholder en ubalanceret postering (typisk fra importerede, ældre data), så primosaldiene ikke kan dannes.

1. Klik Gennemgå difference ("Review difference") ved året på Regnskab > Regnskabsperioder.
2. Dialogen viser de konti, hvis saldo afviger fra bogføringen, og den difference der skal bogføres.
3. Ret enten de underliggende posteringer, eller vælg en differencekonto og klik Godkend og luk år ("Approve and close year") – differencen bogføres som en synlig linje "Opening balance difference".
4. Siger beskeden, at ubalancen skyldes beskadigede saldodata og ikke kan godkendes, skal du kontakte support.

Vi har genåbnet sidste år, og nu kan ingen bogføre i det nye år

Genåbning af et år tilbagefører de primosaldi, det dannede for det følgende år. Det følgende år får mærket Afventer genlukning ("Awaiting re-close") og afviser posteringer, indtil det genåbnede år er lukket igen.

1. Lav de nødvendige rettelser i det genåbnede år.
2. Luk alle dets perioder igen, og klik derefter Luk år.
3. Genlukningen bogfører friske primoposteringer og fjerner automatisk blokeringen af det følgende år.

"Luk momsperiode" siger, at perioden allerede er lukket eller overlapper

En afregning kan kun bogføres én gang pr. periode, og to afregnede perioder må ikke overlappe.

1. "Perioden er allerede lukket": afregningsposteringen findes allerede – der er ikke mere at gøre.
2. "Perioden overlapper en allerede afregnet periode": afgrænsningen er ændret siden den tidligere afregning (fx blev et kvartal afregnet, og nogen prøver nu et halvår). Den tidligere afregning skal først tilbageføres via linket til SKAT-indberetningen – afregningsposteringen kan ikke tilbageføres via den normale tilbageførsel af posteringer.
3. Siger beskeden, at momsafregningskontoen eller momsafrundingskontoen ikke er sat op, skal du konfigurere dem under kontoplanens indstillinger.

En faktura mangler på debitorlisten

Listen viser udestående dokumenter pr. skæringsdatoen.

1. Tjek statusfilteret – Åbne skjuler udlignede dokumenter, og Udlignede skjuler åbne; vælg Alle for at se begge dele.
2. Tjek Skæringsdato ("Cut-off date") – dokumenter udstedt efter den medtages ikke.
3. Ubogførte kladdefakturaer vises kun, når Medtag kladder ("Include drafts") er slået til.
4. Dokumenter med nulbeløb vises aldrig på listen.