Skip to content
English
  • There are no suggestions because the search field is empty.

Opret en dimension og sæt en fordelingsnøgle op

Kategorisér dine posteringer med dimensioner, og fordel beløb automatisk med fordelingsnøgler

Dimensioner lader dig fordele posteringer på fx afdelinger eller regioner uden at oprette ekstra konti. Denne guide viser, hvordan du opretter en dimension, bruger den på et bilag og sætter en fordelingsnøgle op.

Før du går i gang

  • Du skal have skriveadgang til stamdata ("records write") for at oprette dimensioner og tags.
  • En dimension tillader højst én værdi pr. posteringslinje. Skal du kunne vælge flere værdier på samme bilag, skal du i stedet oprette et tag (multi-select) – men vær opmærksom på, at kun dimensioner vises som kolonner i dimensionsrapporten.

Opret en dimension, og brug den på et bilag

  1. Gå til Stamdata > Dimensioner & Tags ("Records > Dimensions & Tags") og vælg fanen Dimensioner.
  2. Klik på Ny dimension ("New dimension").
  3. Navngiv dimensionen (fx "Afdelinger"), og tilføj dens værdier.
  4. Klik på Opret ("Create").
  5. Opret et bilag, og vælg en værdi fra dimensionen på hver linje – eller vælg værdien én gang på bilagsniveau og brug Anvend på alle linjer ("Apply to all lines"). En linjes eget valg vinder altid over bilagets standardvalg.

Efter bogføring vises beløbene i værdiens kolonne i dimensionsrapporten under Regnskab > Rapporter, fanen Dimensioner.

Sæt en fordelingsnøgle op

En fordelingsnøgle deler automatisk én linje ud på flere dimensionsværdier efter faste procenter.

  1. Åbn dimensionen til redigering på Stamdata > Dimensioner & Tags.
  2. Scroll til Fordelingsnøgler ("Distribution keys"), og klik på Tilføj nøgle ("Add key").
  3. Navngiv nøglen (fx "Region split 70/30").
  4. Tilføj allokeringer – vælg en dimensionsværdi og en procent pr. række – indtil summen viser 100.
  5. Gem.

Når en bilagslinje tagges med nøglen, splitter systemet linjen i én postering pr. målværdi efter nøglens procenter. Afrundingsrester fordeles, så totalen stemmer præcist.

Godt at vide

  • Allokeringerne i en fordelingsnøgle skal være positive og summe til præcis 100 %.
  • En linje kan bære nøgler for flere forskellige dimensioner på én gang, men aldrig to nøgler for samme dimension.
  • Arkiverede nøgler kan ikke bruges på nye bilag, og ændringer i en fordelingsnøgle påvirker ikke allerede bogførte bilag.
  • Momslinjer arver automatisk tags fra den linje, de er dannet ud fra, så dimensionstotalerne medregner momsbevægelserne fra taggede salg og køb.
  • Kunder, leverandører og produkter kan tagges med værdier fra samme katalog og bruges til filtrering og standarder.
  • Dimensionen med badgen Administreret af Projekter ("Managed by Project") vedligeholdes automatisk af Projekter-appen og kan ikke slettes eller omdøbes fra siden Dimensioner & Tags.
  • Slår du "kun ét tag pr. postering" til på en eksisterende kategori, afvises ændringen, hvis en postering allerede bærer to værdier fra kategorien.