Ofte stillede spørgsmål om kontoplan, momskoder og dimensioner

Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål om kontoplanen, momskoder, dimensioner og tags.

Hvorfor kan jeg ikke slette en konto?

En konto, der er refereret af regnskabsdata, kan ikke slettes permanent. Slettedialogen viser præcis, hvad der blokerer – det kan fx være bogførte eller kladdebilag, brug som årsafslutningskonto, bankkonti der bruger kontoen, kunde-/leverandørstandarder, kontantbetalingskonto på fakturaer, periodiseringsplaner, budgetlinjer, kunde-/leverandørgrupper, momskoder, produktgrupper, kortintegrationer, valutakursreguleringer eller kobling som systemkonto.

Sådan gør du:

1. Åbn slettedialogen, og læs de viste blokeringer.
2. Er målet blot at stoppe nye posteringer, så brug Deaktivér ("Deactivate") i stedet – historik og rapporter bevares.
3. Kun helt ubrugte konti kan slettes.

Bogføringen fejler med en besked om, at kontoen er deaktiveret

Kontoen er blevet deaktiveret, så nye posteringer afvises, mens de gamle data bevares.

1. Slå til/fra-knappen Vis deaktiverede ("Show deactivated") til på kontoplansiden.
2. Find kontoen (vist i kursiv gråt), og vælg Genaktivér ("Reactivate"). Bekræftelsen fortæller, at kontoen igen vil modtage nye posteringer.
3. Alternativt kan du ændre bilagslinjen til en aktiv konto.

Jeg skal ændre satsen på en momskode, men feltet er låst

Når en momskode først er brugt i transaktioner eller sat på konti, låses de regnskabsmæssige felter (sats, type, princip, konti og land) for at beskytte historiske posteringer og indberettede momsopgørelser. Kun navn og kode kan stadig ændres, og sletning er også blokeret.

1. Opret en ny momskode med den korrekte sats.
2. Opdater kontostandarder og skabeloner, så de peger på den nye kode.
3. Behold den gamle kode af hensyn til historikken.

Hvorfor viser mit EU-køb eller køb med omvendt betalingspligt 0 i moms på fakturatotalen?

Det er korrekt adfærd. Typer med omvendt betalingspligt bruger nettoprincippet, hvor køberen selv afregner momsen. Systemet bogfører en indgående momslinje og en selvudlignende modpost, så momsen netto er nul på det skyldige beløb – men den fremgår stadig af momsopgørelsens felter.

1. Bekræft, at kodens type er en af typerne med omvendt betalingspligt.
2. Tjek, at der er sat en Kreditkonto på koden (påkrævet for disse typer).
3. Kontrollér beløbene i momsopgørelsen frem for på fakturatotalen.

Jeg kan ikke sætte en primosaldo på en indtægts- eller omkostningskonto

Efter virksomhedens første årsafslutning skal driftskonti have primosaldo nul – de nulstilles ved hvert årsskifte, og resultatet overføres til overført resultat.

1. Hører beløbet til et tidligere års resultat, ligger det allerede i overført resultat via årsafslutningen.
2. Reelle saldokorrektioner skal ske på en balancekonto eller via et bilag – ikke som primosaldo på en driftskonto.

Sletning afvises på en tag-værdi, eller dimensionsrapporten mangler kolonner

En værdi kan ikke slettes, så længe den bruges på posteringer, som tag på kunder, leverandører eller produkter eller i en fordelingsnøgle – arkivér den i stedet (arkiverede elementer bliver på historiske posteringer, men kan ikke bruges på nye). En værdi, der indgår i en fordelingsnøgle, skal først fjernes fra nøglen, og en værdi med underværdier kan ikke slettes, før underværdierne er fjernet.

Om manglende kolonner i dimensionsrapporten: kun dimensioner (kategorier med én værdi pr. postering) bliver til kolonner – multi-select-tags gør aldrig. Arkiverede værdier skjules, og kolonner ejet af Projekter-appen vises kun for virksomheder med Projekter-licens.

1. Foretræk Arkivér frem for sletning for værdier med historik.
2. Skal du slette, så fjern først værdien fra eventuelle fordelingsnøgler, og fjern underværdier.
3. For rapporten: Bekræft, at kategoriens type er Dimension, og at værdien er aktiv.