Ret en bogført postering med Tilbagefør og ret

Bogførte posteringer er med vilje skrivebeskyttede – fejl rettes med en korrektion, så revisionssporet forbliver komplet. Denne guide viser Tilbagefør og ret (“Reverse & correct”), som annullerer den forkerte postering og giver dig en redigerbar kladdekopi at rette i.

Forudsætninger

• Du har skriveadgang til regnskab (det kræver korrektioner).
• Posteringen er bogført og er hverken tilbageført eller korrigeret i forvejen – og der venter ingen korrektionskladde på den.
• Posteringen er ikke selv en tilbageførsel og indgår ikke i en gruppe med flere posteringer (grupper tilbageføres samlet fra gruppevisningen).

Sådan gør du

1. Gå til Regnskab > Bogførte posteringer (/accounting/booked-entries), og find posteringen på fanen Posteringer. Du kan også starte fra oversigten i kassekladden.
2. Åbn rækkens handlinger, og vælg Ret postering (“Correct entry”) – eller vælg Fortsæt til korrektion (“Proceed to correction”) inde fra posteringens detaljevisning.
3. Vælg Tilbagefør og ret i dialogen.
4. Vælg dato: Oprindelig bogføringsdato (“Original posting date”) eller Brugerdefineret dato (“Custom date”). Ligger den oprindelige dato i en lukket periode, advarer dialogen om, at perioden skal genåbnes først – en brugerdefineret dato i en åben periode er den normale vej videre.
5. Skriv eventuelt en begrundelse; den bliver en del af korrektionens beskrivelse.
6. Gennemgå forhåndsvisningen Gennemse ændringer (“Review Changes”), der viser den oprindelige postering, tilbageførslen og korrektionskladden, og bekræft.

Resultat: Du får beskeden “Postering tilbageført. Korrektionskladde oprettet.” Originalen får status “Tilbageført”, tilbageførslen bogføres med det samme, og en redigerbar kladde – forudfyldt med originalens linjer, momskoder, tags/dimensioner og bilagslinks – venter under Applikationer > Kassekladde. Ret fejlen i kladden, og bogfør den.

Vil du kun annullere posteringen?

Vælg i stedet Tilbagefør (“Reverse only”) i samme dialog. Den opretter en tilbageførsel, der ophæver den oprindelige postering, og du vælger selv, om den skal bogføres med det samme eller gemmes som kladde til gennemsyn. Kladde-muligheden kræver, at du vælger en journalkategori, og kladden kommer med låste linjer – den er beregnet til at blive bogført, som den er. Flere posteringer kan tilbageføres på én gang med Tilbagefør valgte (“Reverse selected”).

Særlige situationer

• Bankafstemt postering: Tilbageførsel beder om en ekstra bekræftelse og ophæver samtidig bankafstemningen, så banktransaktionen igen vises i visningen over umatchede transaktioner.
• Postering med indregningsposteringer: Kan først tilbageføres, når de bogførte indregninger er tilbageført. Har posteringen aktive indregningsplaner, advares du om, at bekræftelse annullerer planerne (allerede bogført indregning bliver stående).
• Forudbetaling knyttet til en faktura: Tilbagefør udligningsposteringen først.

Alle tilbageførsler og korrektionskladder bevarer originalens tags/dimensioner pr. linje én til én og kæder de samme bilag til den nye postering.