Skip to content
English
  • There are no suggestions because the search field is empty.

Opret og bogfør en manuel postering

Trin for trin: fra ny kladde til bogført postering med moms, tags og bilag.

Denne guide viser, hvordan du opretter en kladde i kassekladden og bogfører den som en postering i hovedbogen.

Forudsætninger

  • Du har skriveadgang til kassekladden.
  • Posteringsdatoen ligger i en åben regnskabsperiode.
  • Rammer en linje en debitor- eller kreditorkonto, skal du kende den kunde eller leverandør, linjen vedrører.

Sådan gør du

  1. Gå til Applikationer > Kassekladde (/applications/journal-entries), og klik på Ny postering (“New Entry”).
  2. Udfyld bogføringsdato, beskrivelse og journalkategori.
  3. Vælg debetkonto og kreditkonto. Skal posteringen fordeles på flere linjer, klikker du på Tilføj linje (“Add line”).
  4. Indtast beløbet, og vælg med NET/GROSS-knappen, om beløbet er netto (moms lægges oveni) eller brutto (moms trækkes ud af beløbet).
  5. Vælg eventuelt en momskode pr. linje. Formularen viser en løbende momsforhåndsvisning med de autogenererede momslinjer og beløbet ekskl. moms.
  6. Tilføj eventuelt tags/dimensioner, og vedhæft et bilag, hvis du har et.
  7. Tjek bunden af formularen: Der skal stå “Balanceret” – debet- og kreditsummerne skal stemme.
  8. Klik eventuelt på Forhåndsvisning (“Preview”) for en generalprøve: de præcise hovedbogstransaktioner, effekten på kontosaldi, momsoversigten og en eventuel periodiseringsplan.
  9. Klik på Bogfør postering (“Book entry”) – eller Bekræft og bogfør (“Confirm & Book”) fra forhåndsvisningen.

Resultat: Du får beskeden “Postering bogført”, rækken skifter status til “Bogført” med et nyt posteringsnummer, og posteringen kan ses under Regnskab > Bogførte posteringer.

Godt at vide

  • Status i oversigten: Hver kladde viser “Klar til bogføring”, “I gang” eller “Manglende felter eller fejl”, og bogfør-knappens tooltip tæller de felter, der kræver opmærksomhed.
  • Bogfør flere ad gangen: Markér rækkerne, og vælg Bogfør valgte (“Book selected”). Er nogle af de valgte kladder ikke klar, blokeres handlingen, indtil de er rettet.
  • Opret kladder fra filer: Upload bilag (PDF, JPG eller PNG, maks 10 MB pr. fil) og få én kladde pr. fil – med valgfri automatisk dataudlæsning. Regneark åbner importguiden, som også kan importere en CSV-/Excel-skabelon.
  • Kvalitetstjek før bogføring: Markér som gennemgået (“Mark as reviewed”) låser kladdens felter, indtil markeringen fjernes – praktisk hvis en kollega skal se posteringen igennem først.
  • Ved afrunding: En difference på op til 0,01 i virksomhedens valuta posteres automatisk på afrundingskontoen (konto 3770 på den danske standardkontoplan). Er der ikke sat en afrundingskonto op, skal den først vælges i kontoplanens indstillinger.