Kassekladde: Ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål om kassekladden og bogføring i LedgerBee.

Jeg kan ikke bogføre min kladde – knappen er deaktiveret, eller bogføringen fejler

Kladden fejler valideringen. Statuskolonnen viser “Manglende felter eller fejl”, og bogfør-knappens tooltip tæller de felter, der kræver opmærksomhed. Typiske årsager: en linje uden konto, manglende dato eller beskrivelse, beløb på nul, samme konto på begge sider, eller debet- og kreditsummer der ikke stemmer.

1. Åbn kladden, og tjek balancelinjen i bunden; ret enhver difference.
2. Udfyld konto og beløb på alle linjer – en postering kræver mindst én debetlinje og én kreditlinje.
3. Posterer du på en debitor- eller kreditorkonto, skal linjen have en kunde- hhv. leverandørreference.
4. Siger fejlbeskeden, at der ikke er sat en afrundingskonto op, skal afrundingskontoen først vælges i kontoplanens indstillinger – bogfør derefter igen.

Bogføringen fejler med “Regnskabsperioden er lukket for posteringer”

Posteringens bogføringsdato ligger i en lukket periode (eller et lukket år). Alle posteringer datokontrolleres mod regnskabskalenderen.

1. Skift posteringens bogføringsdato til en åben periode, eller
2. Gå til Regnskab > Regnskabsperioder, og genåbn perioden. Bemærk rækkefølgen: senere perioder skal genåbnes før tidligere, og genåbning af et lukket år kræver en begrundelse og har konsekvenser for allerede indberettet moms.
3. Siger beskeden, at der ikke er konfigureret nogen periode for datoen, skal regnskabsåret/perioden, der dækker datoen, først oprettes.

Jeg har bogført en postering med en fejl – hvordan retter jeg den, når jeg ikke kan redigere?

Bogførte posteringer er med vilje skrivebeskyttede; korrektioner erstatter redigering, så revisionssporet forbliver komplet.

1. Find posteringen (under Regnskab > Bogførte posteringer eller i kassekladdens oversigt), og vælg Ret postering (“Correct entry”).
2. Vælg Tilbagefør for blot at annullere den, Tilbagefør og ret for at annullere og få en redigerbar kladdekopi, eller Omkontér for at flytte bestemte linjer til andre konti eller momskoder.
3. Vælg dato (oprindelig, eller en brugerdefineret dato hvis perioden er lukket), gennemgå forhåndsvisningen, og bekræft.

Hvorfor kan jeg ikke tilbageføre denne postering?

Flere spærringer blokerer bevidst for tilbageførsel, og fejlbeskeden fortæller hvilken: Posteringen er selv en tilbageførsel, den er allerede tilbageført eller korrigeret (eller en korrektionskladde venter), den indgår i en gruppe med flere posteringer (tilbagefør hele gruppen fra gruppevisningen i stedet), den har bogførte indregningsposteringer (tilbagefør dem først), eller den er en forudbetaling, der stadig er knyttet til en faktura (tilbagefør udligningsposteringen først). Er posteringen bankafstemt, er tilbageførsel tilladt, men du skal bekræfte, at bankmatchet ophæves, og at banktransaktionen vender tilbage til visningen over umatchede transaktioner.

Hvor kommer den ekstra momslinje fra? Den har jeg ikke indtastet

Linjer med en momskode får automatisk momsen udskilt ved bogføring og posteret på momskontoen – i formularens forhåndsvisning er disse rækker markeret “Autogenereret”. Om momsen trækkes ud af beløbet eller lægges oveni, afhænger af linjens NET/GROSS-valg. Er momsen forkert, retter du posteringen og ændrer momskoden – Omkontér viser den præcise påvirkning af momsafregningen.

Min kladde er låst, og jeg kan ikke skrive i felterne

Kladden er markeret som gennemgået (“Denne kladde er markeret som gennemgået – alle felter er låst, indtil markeringen fjernes”). Brug Markér som ikke gennemgået (“Mark as unreviewed”) for at redigere igen. En anden slags lås gælder tilbageførselskladder oprettet med Tilbagefør: Deres linjer er låst med vilje og er beregnet til at blive bogført, som de er. Kladder oprettet af bankafstemningen låser også visse felter (“Feltet er låst, fordi posteringen er oprettet af afstemningsprocessen”).