Skip to content
English
  • There are no suggestions because the search field is empty.

Bogfør forfaldne indregningsposter og annuller en plan

Sådan bogfører du manuelt, når en post er forfalden, og stopper en plan, der ikke længere skal indregne.

Fra fanen Oversigt under Regnskab > Indregning kan du bogføre forfaldne poster med det samme i stedet for at vente på den månedlige kørsel, og du kan annullere en plan, der ikke længere skal indregne.

Forudsætninger

  • Du skal have skriveadgang til regnskabet. Brugere med kun læseadgang ser data, men ingen handlingsknapper.
  • Planlagte periodiseringer bogføres automatisk den 1. i måneden efter periodens afslutning – manuel bogføring er kun nødvendig, hvis du vil bogføre med det samme.

Bogfør en forfalden post

En post er Forfalden ("Past Due"), når dens periode er helt slut, men den endnu ikke er bogført. Den vises med et rødt mærke.

  1. Gå til Regnskab > Indregning > Oversigt.
  2. Find en række med status Planlagt ("Scheduled") og det røde mærke Forfalden – eller brug Status-filteret.
  3. Åbn rækkens handlingsmenu og vælg Bogfør nu ("Post now"). Vil du bogføre alle på én gang, klikker du i stedet på Bogfør alle forfaldne ("Post all past due") i værktøjslinjen og bekræfter dialogen, der viser, hvor mange poster og planer der bogføres.
  4. Resultat: en succesbesked ("Entry posted") vises, rækkens status skifter til Bogført ("Booked"), og opsummeringskortene Afventer ("Pending"), Forfalden ("Past Due") og Indregnet i perioden ("Recognized This Period") opdateres.

Bemærk: Før periodens afslutning er Bogfør nu deaktiveret med teksten "Kan først bogføres, når perioden er slut" ("Can only be posted after the period ends"). Hvis en massebogføring delvist fejler, åbnes en dialog med resultatet, som viser de planer, der fejlede.

Annuller en indregningsplan

Annullering stopper al fremtidig indregning på planen. Vær opmærksom på, at annullering ikke bogfører noget: et beløb, der allerede står på balancekontoen, bliver stående og vil fremgå som en difference på fanen Afstemning, indtil det rettes manuelt.

  1. Gå til Regnskab > Indregning > Oversigt, og klik på den relevante række for at åbne detaljepanelet Detaljer om indregningsplan ("Recognition Schedule Details").
  2. Vælg Annuller plan ("Cancel Schedule") under handlinger.
  3. Læs konsekvensen (dialogen viser det beløb, der ikke længere vil blive indregnet, og advarer om, at alle resterende poster markeres som sprunget over, og at handlingen ikke kan fortrydes), angiv en annulleringsårsag, og bekræft.
  4. Resultat: beskeden "Schedule cancelled successfully" vises, alle resterende poster får status Sprunget over ("Skipped"), planen får status Annulleret ("Cancelled") med årsag og tidsstempel, og der sker ingen flere månedlige bogføringer.

Andre handlinger i detaljepanelet

  • Rediger periode ("Edit Period") ændrer planens datointerval og gendanner fremtidige poster. Er der allerede bogført poster, er startdatoen låst, og kun fremtidige poster genberegnes.
  • Rediger poster ("Edit Entries") justerer beløbene på planlagte (fremtidige) poster; bogførte poster kan ikke ændres. Hjælperen Fordel jævnt ("Distribute Evenly") fordeler beløbet ligeligt, og ændrer du totalen, advares du om, at det påvirker restsaldoen.
  • Tilbagefør ("Reverse") på en bogført post opretter en modsat postering dateret i dag (perioden skal være åben) og markerer posten Tilbageført ("Reversed"). Bagefter vælger du mellem at redigere og genbogføre, omfordele på de resterende poster eller lade posten stå tilbageført.