Forbind en bankkonto med AiiA og start synkroniseringen

Med AiiA Open Banking (Mastercard) henter LedgerBee automatisk saldi og banktransaktioner fra din bank. Denne guide viser, hvordan du forbinder dine konti og kommer i gang med synkroniseringen.

Før du går i gang

• AiiA er ren synkronisering: forbindelsen kan hente transaktioner, men kan ikke sende betalinger. Skal du sende betalinger fra LedgerBee, skal du i stedet bruge BankIntegration.dk.
• Du skal kunne logge ind i din bank for at gennemføre samtykkeflowet.
• Kontoændringer kræver skriveadgang til regnskab, og flere bankkonto-handlinger kræver administratorrettigheder.

Trin for trin

1. Gå til Regnskab > Bankkonti, klik på Forbind bankkonto ("Connect Bank Account"), og vælg AiiA. Du kan også gå til System > Integrationer > AiiA Open Banking og klikke på Forbind bankkonti ("Connect bank accounts").
2. Gennemfør bankens samtykkeflow i AiiA-vinduet, og vælg, hvilke konti du vil dele.
3. Tilbage i LedgerBee lander du på resultatsiden. Vælg de konti, der hører til den aktuelle virksomhed. Konti, der allerede er tilknyttet, er markeret som tilknyttede.
4. Tildel hver konto en finanskonto – vælg en eksisterende eller opret en ny – og bekræft dato og beløb for åbningssaldoen.
5. Klik på Tilknyt konti ("Attach ... account(s)").

Resultatet

Kontiene vises på siden Bankkonti med integrationstypen "AiiA". Saldi og transaktioner indlæses kort efter og opdateres derefter automatisk cirka hver 6. time. Kun tilknyttede konti er synlige for virksomhedens brugere.

Godt at vide

• Synkroniser nu ("Sync Now") kører en synkronisering af én konto med det samme, og Senest synkroniseret ("Last Synced") viser den seneste kørsel. Dublerede transaktioner frasorteres automatisk, og synkroniseringens fremdrift vises live i skærmbilledet.
• Du kan sætte et synkroniseringsinterval (fra/til-datoer) pr. konto. Transaktioner uden for intervallet importeres ikke, og strammer du intervallet, kan du blive spurgt, om uafstemte transaktioner uden for det skal slettes – afstemte transaktioner bevares altid.
• Banksamtykket er tidsbegrænset og fornyes ikke automatisk. Når det udløber, fejler synkroniseringen med beskeden "The bank connection has expired. Please reconnect your bank account." (bankforbindelsen er udløbet). Løsningen er at køre forbind-flowet igen via Forbind endnu en bank ("Connect another bank") og tilknytte de samme konti.
• At afbryde forbindelsen i LedgerBee er en lokal handling – det stående samtykke hos banken udløber af sig selv.