FAQ: Bank, synkronisering og betalinger

Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål om banksynkronisering, bankafstemning og betalinger.

Vores banktransaktioner er holdt op med at synkronisere, og kontoen siger, at forbindelsen er udløbet

AiiA-samtykket er udløbet – banksamtykker er tidsbegrænsede, og der sker ingen automatisk fornyelse. Sådan løser du det:

1. Gå til System > Integrationer > AiiA Open Banking, og klik på Forbind endnu en bank ("Connect another bank") – eller gå til Bankkonti > Forbind bankkonto, og vælg AiiA.
2. Gennemfør bankens samtykkeflow igen, og tilknyt de samme konti (de vises som allerede tilknyttede).
3. Klik på Synkroniser nu ("Sync Now") på kontoen for at hente de manglende transaktioner – de importeres uden dubletter.

Hvorfor kan jeg ikke oprette en betaling fra min bankkonto?

Betalinger kører kun gennem BankIntegration.dk. AiiA-konti er ren synkronisering, manuelle konti kan ikke oprette betalinger, og licensen til betalinger er også påkrævet.

1. Tjek kontoens integrationskolonne på siden Bankkonti.
2. Står der AiiA eller Manuel, skal du følge BankIntegration.dk-opsætningen under System > Integrationer. Virksomheden skal have en udvidet webserviceaftale (en almindelig open banking-aftale virker ikke – i så fald anbefaler opsætningssiden AiiA) og en kundekode fra BankIntegration.dk.
3. Tilføj kontoen med registreringsnummer, kontonummer og kundekode, og prøv betalingen igen.

En betaling har stået som "Afventer godkendelse" i flere dage

Et betalingsgodkendelsesflow har matchet betalingen, og ingen har godkendt den endnu – den sendes ikke til banken, før den er godkendt.

1. Åbn Betalinger > Godkendelser (eller Opgaver-listen) for at se, hvem de afventende godkendere er.
2. Få en berettiget godkender til at godkende eller afvise.
3. Er flowet forkert, kan en administrator justere det under Indstillinger > Arbejdsgange. En afvisning annullerer betalingen og genåbner regningen, så den kan oprettes igen.

Vi anmodede om annullering, men pengene forlod alligevel kontoen

Annullering i banken af en allerede sendt betaling er uden garanti. Banken kunne ikke stoppe den, så status blev Annullering fejlet ("Cancellation failed"), og betalingen blev gennemført.

1. Bekræft den endelige status på betalingens detaljevisning.
2. Bogføringen blev bevidst ikke ændret – forlod pengene faktisk kontoen, skal intet tilbageføres.
3. Refunderer banken senere, afstemmer du den indgående refusionslinje mod en manuel korrektionspostering.

Husk: Vil du stoppe en betaling sikkert, skal du annullere den, mens den stadig er Kladde / Afventer godkendelse / Godkendt.

Jeg har afstemt en banktransaktion mod den forkerte faktura – hvordan fortryder jeg?

Afstemninger kan altid fortrydes:

1. Gå til Bankafstemning > Afstemt, og find transaktionen.
2. Vælg Fjern afstemning ("Unreconcile"). Bemærk advarslen, hvis bogførte betalinger tilbageføres (der oprettes en tilbageførselspostering), og angiv eventuelt en årsag – den gemmes til revisionssporet.
3. Banktransaktionen og posterne bliver ledige igen, og du kan afstemme mod den rigtige faktura.

Hvem har bogført denne banklinje? Ingen på holdet har gjort det

Systemet har flere automatiske motorer: entydige FIK-match auto-bogføres, når Automatisk bankbogføring ("Automatic bank booking") er slået til (under beløbsgrænsen), regler for tilbagevendende gebyrer og renter kan bogføre automatisk, bilag, der ankommer i indbakken, kan auto-bogføre ventende banklinjer, og sendte betalinger matches automatisk mod deres banklinje.

1. Tjek rækkens opretter og mærket Auto-bogført ("Auto-booked") på fanen Afstemt – automatiske handlinger vises med en systemaktør som opretter.
2. Er den automatiske bogføring forkert, fortryder du den med Fjern afstemning – det kan gøres når som helst.
3. Vil du stoppe fremtidig auto-bogføring, slår du den relevante indstilling fra under Indstillinger > Virksomhed > Betalingsopsætning ("Payment setup") eller sænker beløbsgrænsen ("Amount ceiling").