Skip to content
English
  • There are no suggestions because the search field is empty.

Afstem en kundebetaling mod en faktura

Match en bankindbetaling mod en faktura – helt eller som delbetaling

Når en kunde betaler en faktura, matcher du bankindbetalingen mod fakturaen i bankafstemningen. Sådan gør du.

Før du går i gang

  • Afstemning kræver skriveadgang til regnskab.
  • Bankkontoen skal have transaktioner i LedgerBee – via en bankforbindelse eller CSV-upload.

Trin for trin

  1. Gå til Regnskab > Bankafstemning, bliv på fanen Ikke afstemt ("Unreconciled"), og vælg bankkontoen.
  2. Markér den indgående transaktion.
  3. Åbn transaktionens matchforslag. Foreslås den rigtige faktura (for eksempel via FIK eller beløb og dato), klikker du på Accepter ("Accept"). Ellers vælger du selv fakturaen eller posteringen manuelt i posteringspanelet.
  4. Tjek valglinjen: Beløb stemmer ("Amounts match") betyder et rent match. Står der Beløbene stemmer ikke – der oprettes en delbetaling ("Amounts do not match – partial payment will be created"), bliver fakturaen delvist betalt og viser både betalt beløb og restbeløb.
  5. Klik på Afstem ("Reconcile"), og bekræft forhåndsvisningen.

Resultatet

Transaktionen flyttes til fanen Afstemt ("Reconciled"), fakturaen markeres som betalt (eller delvist betalt med restbeløbet vist), og de oprettede posteringer er koblet til banklinjen.

Godt at vide

  • Matchforslag er mærket med matchtype (FIK, IBAN, CVR, Konto, Beløb) og sikkerhed (Høj / Mellem / Lav). Du kan afvise et forslag pr. transaktion og gendanne det senere fra transaktionens detaljeside.
  • Et match på tværs af valutaer kræver en udtrykkelig bekræftelse af, at der registreres en valutaomregning.
  • Tilladte former er 1:1, 1 transaktion til flere poster eller flere transaktioner til 1 post – aldrig mange-til-mange. Alle valgte transaktioner skal være fra samme bankkonto. Der kræves mindst én regnskabspost, medmindre du matcher de to bankben i en intern overførsel direkte mod hinanden.
  • Auto-match-indstillingerne på siden bruger dato og beløb med en justerbar tilladt dagsforskel og valgfri gruppering (saml banklinjer / saml poster).
  • Har du matchet forkert, kan du altid fortryde med Fjern afstemning ("Unreconcile") fra fanen Afstemt.