Sådan lukker du en regnskabsperiode
Lås en periode for at forhindre ændringer.
Lås en periode for at forhindre ændringer.
Forudsætninger
- Admin-adgang
- Alle posteringer bogført
- Bankafstemning gennemført
Placering i systemet
Regnskab → Perioder
Tjekliste før lukning
- Alle fakturaer sendt og bogført
- Alle betalinger registreret
- Bankafstemning færdig
- Ingen ubehandlede dokumenter i indbakke
- Momsangivelse forberedt
Trin-for-trin
- Naviger til Regnskab → Perioder
- Find den periode du vil lukke
- Klik på Luk periode
- Gennemgå eventuelle advarsler
- Bekræft lukning
Hvis advarsler vises
- Uafstemte transaktioner: Gennemfør bankafstemning først
- Kladdefakturaer: Send eller slet kladderne
- Manglende posteringer: Bogfør alle posteringer
Efter lukning
- Perioden er låst for ændringer
- Nye posteringer til perioden afvises
- Rapporter for perioden er nu endelige
For at genåbne om nødvendigt
- Klik på Genåbn periode
- Angiv årsag
- Foretag nødvendige rettelser
- Luk perioden igen
Tips
- Luk perioder månedligt for bedste praksis
- Genåbning bør være undtagelsen, ikke reglen
- Dokumenter altid årsagen til genåbning