Sådan importerer du banktransaktioner

Få banktransaktioner ind i Ledgerbee til afstemning.

Placering i systemet

Finans → Bank

Metode 1: Automatisk via integration

1. Forbind bank via AIIA eller BankIntegrationDK (se opsætningsartikler)
2. Transaktioner synkroniseres automatisk
3. Klik på Synkroniser nu for at udløse øjeblikkelig synkronisering

Metode 2: Manuel upload

1. Naviger til Finans → Bank → Bankkonti
2. Find din manuelle bankkonto
3. Klik på Upload transaktioner-knappen (vedhæftningsikon)
4. Vælg din CSV-fil
5. Map kolonner om nødvendigt
6. Klik på Importer

CSV-format

• Dato, Beskrivelse, Beløb kolonner påkrævet
• Reference kolonne valgfri
• Beløb kan være positive (indbetalinger) eller negative (udbetalinger)

Tips

• AIIA synkroniserer automatisk hver få timer
• Manuelle uploads er til banker der ikke understøttes af integrationer
• Duplikattransaktioner detekteres og springes over