Sådan afstemmer du din bankkonto

Match banktransaktioner til regnskabsposteringer.

Forudsætninger

• Banktransaktioner importeret
• Posteringer eksisterer

Placering i systemet

Regnskab → Bankafstemning

Trin-for-trin

1. Naviger til Regnskab → Bankafstemning
2. Fanen Ikke afstemt viser: Venstre: Banktransaktioner, Højre: Posteringer
3. Vælg konto og periode at afstemme
4. Find matchende poster: Se efter samme beløb og lignende dato, Brug søgning til at filtrere, AI-forslag vises øverst
5. Vælg poster at matche: Markér afkrydsningsfeltet på banktransaktionen, Markér afkrydsningsfeltet på den matchende postering
6. Gennemgå Valgoversigten: Balanceret (grøn) = beløb matcher, Forskel (orange) = beløb matcher ikke
7. Klik på Afstem

Hvis beløb ikke matcher

• Systemet kan oprette delvise betalinger
• Gennemgå matchsæt-detaljerne før bekræftelse

Se afstemte poster

1. Klik på fanen Afstemt
2. Se alle gennemførte afstemninger
3. Klik på Ophæv afstemning hvis du lavede en fejl

Tips

• Afstem dagligt eller ugentligt for bedste resultater
• Start med AI-foreslåede matches
• Brug periodefilter til at fokusere på specifikke måneder